查询资金账户净值历史

查询资金管理人主账户下资金最近 30 天的净资产价值 (NAV) 历史记录

HTTP 请求

GET /sapi/v1/vip/fund-info/fund-nav-info`

权重(UID)

30000

请求参数

名称	类型	是否必需	描述
RecvWindow	LONG	NO	No more than 60000
timestamp	LONG	YES
fundAccountId	INTEGER	YES	Fund Account ID

响应示例

{
  "fundAccountId": 1000249800564,
  "fundName": "test-fund-1741326568",
  "fundNavs": [
    {
      "date": "20250306",
      "nav": 123,
      "unit": 12,
      "navPerUnit": 1.12
    }
  ]
}